Modélisation financière : cours complet de finance sur Excel

Cas pratique de modélisation financière sur Excel – Business Plan, valorisation et modélisation financière sur Excel

4.74 (190 reviews)
Udemy
platform
Français
language
Financial Modeling & Ana
category
instructor
635
students
3 hours
content
Mar 2024
last update
$54.99
regular price

What you will learn

Apprendre les règles de modélisation suivies par les banquier d'affaires, les professionnels en Private Equity et les consultants en Transaction Services

Réaliser un modèle financier clair, complet et bien structuré sur Excel

Acquérir les fondamentaux de la modélisation financière

Construire un Business Plan sur Excel

Revoir des prérequis et bases de comptabilité essentielles à la modélisation financière

Construire un tableau de flux de trésorerie et calculer les flux de trésorerie (FCF)

Modéliser une dette financière ainsi que le remboursement du capital et des intérêts

Determiner la valeur d'une entreprise par la méthode des comparables et en déduire la valeur des titres

Définir un EBITDA normatif

Calculer le multiple d'investissement et le TRI d'une opération puis sensibiliser ce TRI sur Excel

Description

Si vous êtes intéressé par les métiers de la finance que ce soit le Private Equity, le M&A ou encore le contrôle de gestion ou la direction financière. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a une compétence clé à maîtriser dans l'ensemble de ces métiers de la finance, C’est la modélisation financière.

Que ce soit pour construire un Business Plan, un reporting, ou une valorisation d’entreprise, vous aurez besoin de cette compétence.

Ce cours complet de modélisation financière sur Excel vous donnera les connaissances, les codes et les bonnes pratiques pour être en capacité de réaliser un modèle Excel clair, bien structuré et conforme aux attentes des banques d'investissement, des fonds de Private Equity et des directions financières.

Vous découvrirez dans cette formation les normes de la modélisation financière et les règles à suivre pour aboutir à un rendu professionnel.

Vous apprendrez à concevoir un modèle financier complet avec plusieurs scénarios d’investissement, un échéancier de dette comprenant plusieurs tranches de financement et présentant des caractéristiques différentes, un tableau Emploi Ressources et un Business Plan clair, une valorisation par la méthode des comparables transactionnels en se basant sur un EBITDA normatif. Enfin on aboutira au TRI que nous sensibiliserons en fonction des paramètres de sortie d’investissement.

Évidemment si vous n'êtes pas encore familier avec tous ces concepts, nous verrons à quoi ils renvoient avant d'entamer la modélisation financière sur Excel.

Ce cours revient sur des fondamentaux essentiels en finance et indispensables à maîtriser si vous êtes intéressés par le contrôle de gestion, l'analyse financière, la comptabilité ou les métiers de la transaction (PE, M&A, TS)

Content

Introduction : objectifs et programme

Introduction et objectifs de ce cours
Présentation
Structure générale et ressources
Pourquoi ce cours ?

Les bases de la modélisation financière

Comment naviguer entre les sessions ?
Qu’est-ce que la modélisation financière ?
A quoi sert la modélisation financière ?
Les fondamentaux de modélisation
Comment les différents acteurs en finance peuvent utiliser cette compétence ?

Présentation détaillée du modèle Excel

A quoi doit ressembler votre modèle ?
Transformez votre modèle en quelques actions simples
Transformez votre onglet en jouant sur la mise en page
Transformez votre onglet en jouant sur le format des cellules
Prendre du recul sur le modèle
Un onglet d'hypothèses clair
L'Emploi Ressources : le tableau clé pour résumer l'opération
L'onglet de dette : échéancier et calculs d'intérêts
L'onglet principal : Business Plan et calcul de TRI
L'onglet de valorisation d'entreprise
Les normes de modélisation

Construire l'onglet d'hypothèses et les bases d'un modèle à plusieurs scénarios

Avant de se lancer
Structure de l'onglet
Les bases de notre modèle multi-scénarios
Les premières hypothèses du modèle
Hypothèses d'endettement Tranche A
Hypothèses d'endettement Tranche B
Hypothèses multi-scénarios
Un simple bouton pour changer tout le modèle
Autres hypothèses du Business Plan
Premier bilan avant de poursuivre
Premiers pas en modélisation financière

L'onglet de valorisation d'entreprise

Structure des prochains onglets
Etudier notre échantillon de comparables
Critères de sélection des meilleurs comparables
Présenter notre valorisation
Le multiple de valorisation à retenir

Modélisation de l'Emploi-Ressources et de l'endettement

Construction du tableau Emploi-Ressources
Préparer l'onglet de dette
Comment sont calculés les intérêts bancaires ?
Modélisation de la tranche de dette amortissable
Modélisation de la tranche de dette amortissable (suite)
Modélisation de la tranche de dette "bullet"
Tableau de synthèse de l'endettement bancaire

Construction du Business Plan et calcul du TRI

Projection de la top line
Projection des Opex et de l'EBITDA
Calcul de l'EBIT et du Résultat avec impôt
Finalisation du compte de résultat prospectif
Construction du Tableau de flux de trésorerie prospectif
Comment analyser un tableau de flux de trésorerie
Calcul de l'EBITDA normatif
Calcul de la Dette Financière Nette et du Leverage Ratio
Passage de la Valeur d'Entreprise à la Valeur des Titres
Calcul du Multiple CoC et du TRI
Sensibilisation du TRI
Changer le modèle pour arriver à un TRI cible
Changer l'EBITDA pour arriver à un TRI cible

Conclusion et Bonus

Conclusion de la formation
Les bonus avant se quitter
Quiz final

Screenshots

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Reviews

Seydi
September 3, 2023
C'est un cours pratique. Il m'a permis de savoir les techniques de modélisation financière et les raccourcis-clavier pour être plus productif sur Excel.
Marème
August 29, 2023
Cours clair et assez complet! Il m'a permis de réviser mes classiques que je pensais avoir oubliés...Merci !
TSIMI
July 25, 2023
Je ne suis qu'à mi parcours et j'ai l'impression d'avoir déjà tout maîtrisé. J'avais vraiment besoin de ce cours. Le formateur maîtrise vraiment son sujet. un bon pédagogue.
David
June 21, 2023
Très bonne formation sur la modélisation financière, l'utilisation d'Excel en finance, les règles à suivre et les sujets de valorisation. Merci, je suis très satisfait.
Arif
June 12, 2023
Un cours explicite, clair et détaillé. Bien expliqué par un expert dans le domaine. Les étapes sont parcourues dans les détails et pas à pas ce qui permet de comprendre les enjeux de la modélisation financière. Je recommande vivement !!
Agnes
May 28, 2023
Super formation ! Pour moi c'est la plus claire et la plus complète que j'ai pu faire jusqu'à présent. Spécial bonus pour les exercices pratiques qui permettent vraiment de mettre en application ce qu'on a appris et de s'approprier pleinement les techniques ! Merci :)
Cédric
April 26, 2023
Je recommande fortement ce cours. J'espère que vous ferez un cours sur la modélisation financière en financement de projet (project finance)
Gérard
April 17, 2023
Je suis très satisfait à ce stade. La matière enseignée par le formateur est compliquée à la base mais la manière dont elle est abordée par cet excellent spécialiste l'a rend simple. Je me réjouis de poursuivre l'aventure. Gérard L
Annette
April 10, 2023
Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour la qualité de la formation qui a été tes bien détaillée. Franchement, j'ai beaucoup appris. MERCI
Le
April 1, 2023
Excellente formation ..concise, claire et qui permet de découvrir les principes clés de la modélisation financière. Je recommande vivement !
David
March 22, 2023
Module de formation bien construit. Les concepts de modélisation financière développés sont clairs, structurés et concis, ce qui m’a permis de suivre facilement le cours. J’ai apprécié la mise en pratique pas à pas pour imager la partie théorique et rendre la formation concrète. Je recommande.
Clémentine
March 20, 2023
Yassine est hyper pédagogue et prend le temps de rentrer dans les détails. J'ai enfin compris en quelques vidéos ce que j'ai mis toute une année scolaire a essayé de maîtriser en amphi ! Merci Yassine !
Nabila
March 20, 2023
Très bon cours pour se former à la construction d'un business plan et à la valorisation par la méthode des multiples.
Henri
March 15, 2023
Je recommande vivement la formation de modélisation financière proposée par Yassine de chez InvestPrep. En seulement quelques heures c’est un moyen efficace d’apprendre ou de réviser les principes clefs de modélisation financière. La qualité pédagogique est au rendez-vous grâce à une approche est claire, structurée et appuyée par des exemples concrets inspiré de l'expérience professionnelle de Yassine. Quant à la précision technique, elle est au bon niveau pour permettre de comprendre en profondeur le sujet tout en restant succinct. Ce court module est donc un très bon outil pour développer ou rafraîchir ses compétences en modélisation financière.
Florian
March 15, 2023
The course is a clear and efficient introduction to valuation and business modelling. A must for students applying in corporate finance.

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1/3/2023
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