Modélisation financière : cours complet de finance sur Excel
Cas pratique de modélisation financière sur Excel – Business Plan, valorisation et modélisation financière sur Excel
What you will learn
Apprendre les règles de modélisation suivies par les banquier d'affaires, les professionnels en Private Equity et les consultants en Transaction Services
Réaliser un modèle financier clair, complet et bien structuré sur Excel
Acquérir les fondamentaux de la modélisation financière
Construire un Business Plan sur Excel
Revoir des prérequis et bases de comptabilité essentielles à la modélisation financière
Construire un tableau de flux de trésorerie et calculer les flux de trésorerie (FCF)
Modéliser une dette financière ainsi que le remboursement du capital et des intérêts
Determiner la valeur d'une entreprise par la méthode des comparables et en déduire la valeur des titres
Définir un EBITDA normatif
Calculer le multiple d'investissement et le TRI d'une opération puis sensibiliser ce TRI sur Excel
Description
Si vous êtes intéressé par les métiers de la finance que ce soit le Private Equity, le M&A ou encore le contrôle de gestion ou la direction financière. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a une compétence clé à maîtriser dans l'ensemble de ces métiers de la finance, C’est la modélisation financière.
Que ce soit pour construire un Business Plan, un reporting, ou une valorisation d’entreprise, vous aurez besoin de cette compétence.
Ce cours complet de modélisation financière sur Excel vous donnera les connaissances, les codes et les bonnes pratiques pour être en capacité de réaliser un modèle Excel clair, bien structuré et conforme aux attentes des banques d'investissement, des fonds de Private Equity et des directions financières.
Vous découvrirez dans cette formation les normes de la modélisation financière et les règles à suivre pour aboutir à un rendu professionnel.
Vous apprendrez à concevoir un modèle financier complet avec plusieurs scénarios d’investissement, un échéancier de dette comprenant plusieurs tranches de financement et présentant des caractéristiques différentes, un tableau Emploi Ressources et un Business Plan clair, une valorisation par la méthode des comparables transactionnels en se basant sur un EBITDA normatif. Enfin on aboutira au TRI que nous sensibiliserons en fonction des paramètres de sortie d’investissement.
Évidemment si vous n'êtes pas encore familier avec tous ces concepts, nous verrons à quoi ils renvoient avant d'entamer la modélisation financière sur Excel.
Ce cours revient sur des fondamentaux essentiels en finance et indispensables à maîtriser si vous êtes intéressés par le contrôle de gestion, l'analyse financière, la comptabilité ou les métiers de la transaction (PE, M&A, TS)