【한글자막】 전문 투자자에게 배우는 성공적인 주식 투자 방법
뮤추얼 펀드나 헤지 펀드의 전문 투자자처럼 종목을 선택할 수 있는 방법과 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드에 취직하고, 승진하고, 탁월한 성과를 내는 방법을 배워서 재무 분석가로 성공하기!
What you will learn
최상급 헤지 펀드와 뮤추얼 펀드 전문 투자자가 사용하는 쉬운 주식 선택법을 배웁니다.
이해하기 쉬운 Top-down 및 Bottom-up 연구 프로세스로 뮤추얼 펀드 투자 아이디어(롱 - 매수를 의미)를 도출하는 방법.
이해하기 쉬운 탑다운 및 바텀업 연구 프로세스로 헤지 펀드 투자 아이디어(롱 및 숏)를 도출하는 방법.
Haroun 교수가 헤지 펀드 업계에 종사하던 당시 만든 템플릿과 유용한 방법을 사용하여 취직하고, 승진하고, 주식을 선택하는 데 도움을 받습니다. 템플릿은 모두 과정과 함께 Haroun 교수의 이해하기 쉬운 8단계 투자 프레임워크 프로세스에 포함되어 있습니다.
중요한 촉매(시기에 따른 사건)를 식별하여 주식을 매수 또는 매도하기에 적절한 시기가 언제인지 파악합니다.
헤지 펀드가 무엇인지, 다양한 헤지 펀드 전략, 헤지 펀드에서 일하는 것, 헤지 펀드에서 일하는 것의 장단점, 주식을 숏한다는 것이 무슨 뜻인지, 헤지 펀드의 구조가 어떤지, 최상급 헤지 펀드의 이모저모를 정확하게 이해합니다.
뮤추얼 펀드가 무엇인지, 다양한 뮤추얼 펀드 전략, 뮤추얼 펀드에서 일하는 것, 뮤추얼 펀드에서 일하는 것의 장단점, 뮤추얼 펀드의 구조가 어떤지, 최상급 뮤추얼 펀드의 이모저모를 정확하게 이해합니다.
수강생이 가장 열정적으로 하는 매수 부문 작업을 선택합니다(뮤추얼 펀드 또는 헤지 펀드).
투자 은행('매도 부문')이 어떻게 헤지 펀드나 뮤추얼 펀드 커리어에서 더욱 성공하는 데 도움이 되는지 이해합니다.
투자 아이디어 도출 시 필요한 주식 매수 및 매도 이유를 간단하게 1페이지 템플릿으로 작성하여 상사, 고객, 동료, 잠재 고객, 미래 상사에게 깊은 인상을 남길 수도 있습니다!
손익계산서를 분석하고 이해합니다(손익계산서에 대한 경험이 없더라도).
대차대조표를 분석하고 이해합니다(대차대조표에 대한 경험이 없더라도).
현금 수지 계산서를 분석하고 이해합니다(현금 수지 계산서에 대한 경험이 없더라도).
이 과정에서 사용된 투자 방법을 사용하여 LinkedIn의 매우 심층적인 전문가 투자 분석을 수행합니다(모델링과 재무제표를 이해하고 회사의 가치를 어떻게 평가하는 데 도움이 될 많은 연습을 마칠 수 있습니다).
재무 모델을 만들 수 있도록 모델링 모범 사례를 이해하고 사용합니다.
재무 모델을 구축하기 위해 어디에서 데이터를 얻을 수 있는지 파악합니다(재무 모델을 구축하기 위한 가장 좋은 무료 웹사이트 및 출처를 식별하고 사용/탐색하는 심층적인 이해).
손익계산서를 위한 재무 모델(전망 추정)을 만듭니다.
대차대조표를 위한 재무 모델(전망 추정)을 만듭니다.
현금 수지 계산서를 위한 재무 모델(전망 추정)을 만듭니다.
재무 모델을 기반으로 목표 주가를 생성할 수 있도록 가치 평가 모범 사례를 이해합니다.
현금 흐름 할인법(DCF)을 사용하는 방법 및 목표 주가를 선택하기 위해 가중 평균 자본 비용과 종료 가치를 생성하는 방법
목표 주가를 선택하기 위해 P/E를 사용하는 방법.
목표 주가를 선택하기 위해 P/R을 사용하는 방법.
EV/매출, EV/EBITDA, P/B, EV/FCF 등을 포함한 기타 가치 평가 방법.
여러 다양한 가치 평가 방법의 평균을 기반으로 목표 주가를 도출.
헤지 펀드와 뮤추얼 펀드가 회사의 가치를 평가하고 모델링하는 방법의 차이 이해.
연구하는 회사의 전체 시장 평가.
수익성 비율을 사용하여 재무제표 분석: 매출총이익(매출 원가/매출), 영업이익률(EBITDA/매출), 순이익률(실소득/매출), 자산 수익률(실소득/자산), 자기 자본 이익률(실소득/주식).
부채 및 재고 공식을 사용하여 재무제표 분석: 부채 자산 비율(총부채/총자산), 부채 주식 비율(총부채/총주식), 이자 보상 비율 (EBITDA/이자) 등 재고 보유 일 수(재고/매출 원가)*365.
다음 공식을 사용하여 회사 분석 및 평가: 주가/수익, PEG(P/E/성장), 주가/매출, EV/EBITDA, EV/매출, 주가/잉여 현금 흐름, 주가/순자산.
경영진 인터뷰와 거짓말하는지 확인하는 방법(25년 전 강사가 CIA 및 FBI 전문가에게 받은 훈련 기반)
뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드 산업에서 중요한 규정 준수 규칙을 논의하여 본인과 가족을 안전하게 보호하는 방법.
채용으로 이어지는 뮤추얼 펀드 면접법.
채용으로 이어지는 헤지 펀드 면접법.
승진 기회를 높일 수 있도록 헤지 펀드에서 상사를 계속 만족시키는 방법.
승진 기회를 높일 수 있도록 뮤추얼 펀드에서 상사를 계속 만족시키는 방법.
헤지 펀드에서 알고 있어야 할 정치적 문제.
뮤추얼 펀드에서 알고 있어야 할 정치적 문제.
헤지 펀드에서 승진하는 방법에 대한 훌륭한 팁/비밀.
뮤추얼 펀드에서 승진하는 방법에 대한 훌륭한 팁/비밀.
헤지 펀드에서 성공적인 포트폴리오 매니저의 역할이란?
뮤추얼 펀드에서 성공적인 포트폴리오 매니저의 역할이란?
Why take this course?
이 과정을 수강한 수강생은 뮤추얼 펀드나 헤지 펀드의 전문가 투자자처럼 종목을 선택할 수 있는 방법과 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드에 취직하고, 승진하고, 탁월한 성과를 내는 방법을 이해할 수 있을 것입니다.
최상급 헤지 펀드와 뮤추얼 펀드 전문 투자자가 사용하는 쉬운 주식 선택법을 배웁니다.
중요한 촉매(시기에 따른 사건)를 식별하여 주식을 매수 또는 매도하기에 적절한 시기가 언제인지 파악합니다.
이해하기 쉬운 Top-down 및 Bottom-up 연구 프로세스로 헤지 펀드 및 뮤추얼 펀드 투자 아이디어(롱 - 매수를 의미)를 도출하는 방법을 배웁니다.
현금 수지 계산서를 위한 재무 모델(전망 추정)을 만듭니다.
재무 모델을 기반으로 목표 주가를 생성할 수 있도록 가치 평가 모범 사례를 이해합니다.
현금 흐름 할인법(DCF)을 사용하는 방법 및 목표 주가를 선택하기 위해 가중 평균 자본 비용과 종료 가치를 생성하는 방법을 배웁니다.
헤지 펀드와 뮤추얼 펀드가 회사의 가치를 평가하고 모델링하는 방법의 차이 이해합니다.
부채 및 재고 공식을 사용하여 재무제표 분석: 부채 자산 비율(총부채/총자산), 부채 주식 비율(총부채/총주식), 이자 보상 비율 (EBITDA/이자) 등 재고 보유 일 수(재고/매출 원가)*365.
다음 공식을 사용하여 회사 분석 및 평가: 주가/수익, PEG(P/E/성장), 주가/매출, EV/EBITDA, EV/매출, 주가/잉여 현금 흐름, 주가/순자산.
경영진 인터뷰와 거짓말하는지 확인하는 방법(25년 전 강사가 CIA 및 FBI 전문가에게 받은 훈련 기반)
그리고 더 많은 것이 강의 안에 포함되어 있습니다:
이 과정에는 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드의 전문 투자자처럼 종목을 선택하는 방법을 이해하는 데 도움이 될 100개의 강의가 포함되어 있습니다(종목 선택, 회계 또는 금융 경험이 없어도 괜찮습니다). 또한 헤지 펀드나 뮤추얼 펀드에서 일하고 싶거나 성공하고 싶다면 이 과정이 뮤추얼 펀드와 헤지 펀드에 취직하고, 승진하고, 탁월한 성과를 내는 방법을 소개해드리겠습니다!
강의에서 만나요!
- Chris
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이 강의를 만든 Chris Haroun강사님에 대해 소개합니다:
** 비즈니스 인사이더: "Haroun은 Udemy에서 가장 높은 평가를 받는 교수이기 때문에 교육 과정에서 믿고 수강할 수 있습니다." ** 그는 Udemy의 올해 베스트 셀러 비즈니스 과정 '한 과정 만에 배우는 MBA'의 강사입니다.
Chris Haroun 교수는 포브스와 비즈니스 인사이더에서 소개되는 인사로 금융 커리어에서 10억 달러 이상을 조성하고 관리했습니다. Haroun 교수는 수강생에게 이론 없이 실제 세계의 이론적인 개념을 교육하는 것을 좋아합니다.
Haroun 교수는 다양한 금융 분야에서 20여 년의 금융 분석가 경력을 보유하고 있으며, 골드만 삭스에서 5년, 대형 헤지 펀드 기업 시타델과 본인의 기업을 포함한 헤지 펀드 산업에서 8년, 벤처 캐피털 산업에서 7년(본인이 시작한 벤처 회사가 몇 년 전 Facebook의 투자를 받음), Accenture의 금융/기술 산업에서 4년 동안 근무했습니다. Accenture에서는 Bank of America와 Nations Bank의 합병을 담당했으며 Canadian Imperial Bank of Commerce의 해외 은행을 설립하기도 했습니다. 그의 금융 업무 경력은 미국, 영국, 스코틀랜드, 캐나다, 일본, 중국, 인도, 프랑스 등 세계 각국에 걸쳐 있습니다. 160여 개국의 수강생을 가르쳤으며 다양한 책을 쓴 유명 비즈니스 저자이기도 합니다. 인기 비즈니스 서적인 '비즈니스 스쿨에서 가르쳐주지 않는 101가지 중요한 교훈'(101 Crucial Lessons They Don't Teach You in Business School)은 포브스에서 "모든 기업가가 지금 즉시 읽어야 할 6권의 책 중 한 권"(1 of 6 books that all entrepreneurs need to read right now)으로 다뤄지기도 했습니다.
또한 Haroun 교수는 금융학을 전공한 컬럼비아 대학교에서 MBA를 취득했습니다.
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